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泽逸

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关于2010年宏观经济和股市的思考  

2010-01-26 23:00:45|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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            最近在看很多数据,尤其是人民币远期汇率和NDF的表现,尤其关注美国和中国的CPI数据。当前人民银行的调控手段我看的比较清楚,当然这是货币经济学上 的教科案例。中国当前碰到的问题是70年代的德国同样面临的困境,而今天中国面临的全球化形式极端恶劣,这需要我们从更好的哲学角度发现和推演危机。所以 我这篇文章算是写给所有的博友,顺便给无知死多上上课,坐在电脑前学着点,啊!


        2010年的中国经济和股市其实是一个问题,本质就是人民币升值和通货膨胀(注意,笔者这里不用CPI表示)。根据当前人民币的远期汇率和NDF来看,远 期汇率在6.5左右,NDF更是狂赌人民币升值。从目前美金强力反弹看,笔者认为这不是美金的强势回归,而是其阶段性推升美金强势而发行国债的目的。

        侯宁先生说美金今年或可上试100,而我认为这个可能性较低,但是大幅反弹还是可以预计的。但是美金因为加息超过3%而被迫走牛应该是明年的事情,从美国 当前的失业率来看,弱势美金对与当前风雨飘渺的经济来看是个重要的前提。所以人民币今年是否升值就是今年股市和经济最重要的根据。

        我认为2010年中国的通货膨胀将先于美国大幅上扬,具体的内容前文以作详细的解读。而美国的加息按照目前的形式推算上半年可能性不大,但是今年加息是一 定的,最多1厘。而人民币是否率先加息就会对人民币升值产生决定性的影响,我们的前提是人民币今年既不能贬值更不能升值,因为我们的出口受不了,外贸不回 暖经济结构会恶化,第二我们的资产泡沫(股楼)将遭到更为严重的冲击,当然我认为这是出货的波浪。

        我真的很搞不懂现在原则性同意股指期货退出的原因?如果在1664的时候当作救市利器使用是非常明智的,在当前沪深300加权市盈率在30倍的前提下,我不知道这是市场的意淫猜测还是准备好毁灭的准备。

        就加息而言,我认为今年上半年将上调75个BP,虽然春节后的物价会有一个脉冲式的上涨。这就是今年货币政策调控的难处,而这个上涨是由于成本推动和刚性 成本的上升造成的。全面性的通胀要资产泡沫爆破后才会挤压出的资金造成,所以今年有必要大搞股市的扩容和稳定楼市的意义就在于此。

        所以,我负责任的告诉大家今年的股市将在你不知不觉中爆发式上涨冲顶。沪深300拉倒4000点是必然的,因为股指期货将标配沪深300 的ETF。我告诉你等你回过神来的时候就是股市见顶的时候,这个上涨不会超过2个月。当然退出股指期货意味着什么我希望各位绝对不要参与这好看不好赚的 钱,等你回过神的10%的利润是要你喋血的小利。

        我之前说过,中国经济的前景取决于美金。这个我当然猜不到美国人具体做什么,当然其狙击中国人的歹毒之心已经很明显了,我希望各位不要成了别人的盘中餐。切记躁动和贪婪!

        我担心今年的通胀,而这个通胀会在夏天来临时很恐怖。我更担心通货紧缩,恶性的通货紧缩意味着什么个人仔细想想吧。

        至于张庭宾所说黄金将涨到5000美金,或许10年、20年后是对的。但我可以告诉大家,最多配置你资产的10%,拿住你的现金,必要时摆在家里。这就是 我告诉你未来2年最好的策略,至于我为何在即将进入通胀时,告诉大家一定要做现金为王这是一个前瞻性的问题,如果你看得懂我的推理,那么或许会明白我上述 的这段话。

        2010年将是一个大变局的时刻,我知道这个市场的投机者将以自身的财富作为这场危机的学费。此时此刻用句诗来形容此刻的心情    “我本将心托明月,谁知明月照沟渠”。。。


        我把股市、楼市和经济所有的认知都藏在这句诗里,有缘者自可认知这句话的涵义。

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